1. Diễn biến thị trường
- Kết tuần trong trạng thái tích cực khi thanh khoản cải thiện rõ rệt
- Nhiều cổ phiếu bắt đầu phá vỡ trạng thái sideway, nổi bật: HPG – TPB
Tuy nhiên 3 phiên gần đây:
- Phân hóa cực mạnh
- Rung lắc liên tục trong phiên
- Tăng giảm đan xen, khó giao dịch ngắn hạn
→ Thị trường chưa xấu, nhưng đang thử thách độ kiên nhẫn.
2. Danh mục
Hành động mới:
- Gia tăng thêm 50% tỷ trọng tại HPG, nâng tổng lên 100%
- Giá gia tăng: 28.800 VND
- Quản trị rủi ro: thủng 27.000 VND
- Mức lỗ dự kiến: ~ -6,25%
- Mua mới TPB – 100% tỷ trọng
- Giá mua: 18.400 VND
- Quản trị rủi ro: thủng 17.400 VND
- Mức lỗ dự kiến: ~ -5,5%
- Giảm 50% tỷ trọng VNM tại 68.200 VND
- Mức lỗ thực hiện: -5,8%
Trạng thái nắm giữ sau cơ cấu:
- SAB – 50%
- TLG – 50%
- HPG – 100%
- SSI – 100%
- VNM – 50%
- YEG – 100%
- TPB – 100%
→ Chủ động gia tăng ở cổ phiếu phá nền rõ ràng.
→ Giảm tỷ trọng ở cổ phiếu vi phạm kỳ vọng vận động.
3. Góc nhìn cá nhân
- Thị trường vẫn duy trì cấu trúc tích cực
- Khả năng hướng tới vượt đỉnh lịch sử vẫn còn nếu dòng tiền tiếp tục mở rộng
- Nếu thanh khoản bùng nổ trong tuần tới → xác suất cao xuất hiện một con sóng lớn mới
Tuy nhiên:
Không nên quá tập trung vào chỉ số.
Chỉ nên tập trung vào từng deal giải ngân cụ thể.
Thị trường chỉ là môi trường – lợi nhuận đến từ từng cổ phiếu.
Giữ kỷ luật.
Giữ tiền khi cần.
Tấn công khi cơ hội thực sự rõ ràng.